请问货币基金的收益只是每周的5个交易日吗?那么7天收益率包含周6周日吗
以华夏现金增利基金为例,华夏现金增利基金是每天都计算收益的,所以非工作日也有收益。7日年化收益率是以7个自然日的每万份基金单位收益计算得出的。因为周六周日也有收益。所以7天收益率中包含周六周日。
货币基金的收益包括周六周日,只不过净值在周一公布
节假日都计算在内。
货币基金以南方现金增利基金来看,是每日计算收益并分配,包括周六、周日也要计算收益。每工作日公告基金日收益和基金七日收益率,周六、周日的基金收益将与下周一的基金收益合并公告。
例如: 万份收益 七日收益率
***********(周二) 0.77126 2.802
***********(周一) 2.34583 2.793
*********** (周五)0.76401 2.802
可以看出,11月8日,周一公布的万份收益为2.34583,这其中包括了11月6日、11月7日的收益,即为三天的收益总和。
基金七日收益率是指南方现金增利基金以最近七日(含节假日)收益所折算的年资产收益率。