财务好帮手:财务工作实用模板(含1CD）
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作者： 张秀丽等编著
出 版 社： 中国宇航出版社
出版时间： 2008-7-1字数： 433000版次： 1页数： 230印刷时间： 2008/07/01开本： 16开印次： 1纸张： 胶版纸I S B N ： 9787802184084包装： 平装内容简介
本书不讲解最基本的业务知识，而是将这些抽象的知识变成具体的工作内容，运用各种实用模板全面解除财务工作中的困扰。（1）制度模板，帮我们制定了财务工作中常用管理制度的参考范文。（2）图表模板，帮我们将财务工作中使用的大量图表变成电子版，并通过公式实现自动计算。（3）文案模板，帮我们制作了大量的通知、报告等参考文档。（4）流程图模板，帮我们绘制了大量的财务管理流程图。（5）分析决策模板，运用数学方法帮我们统计分析财务行为，通过数据进行辅助决策。另外，附录部分运用VBA编程功能帮我们制作了实用的数据录入、查询界面以及数据库管理系统。通过本书从业人员只要输入必要的文字或者数据就能快速处理计划与预测、账款管理、固定资产管理管理、资金管理、筹资管理、投资管理、盘点与稽查管理、评估管理、并购管理、清算管理、税务管理、财务分析管理和决策分析等财务事务，从宏观到细节全面提升财务管理能力和工作效率，全面提高个人的职业能力。
本书内容实用，扩展性强，是从业人员必备的工作手册，适合财务人员、企业管理人员和相关专业的学生使用。光盘附赠全部模板文件，方便读者学习使用。
目录
第1章 部门基本建设与基本文案写作
1.1 文档模板
1.1.1 财务管理制度
1.1.2 述职报告
1.1.3 申请书
1.1.4 通知
1.1.5 报告
1.1.6 函
1.1.7 条据
1.1.8 启事
1.1.9 总结
1.1.10 工作交接书
1.1.11 其他文案写作
1.2 组织结构图与工作流程图
1.2.1 财务部组织结构图
1.2.2 财务部内部工作流程图
第2章 财务计划与预测管理
2.1 文档模板
2.1.1 财务计划
2.1.2 预算管理制度
2.1.3 预算说明书
2.1.4 企业试算资金需要量报告
2.2 财务计划流程图
2.2.1 预算编制与审批流程图
2.2.2 预算执行流程图
2.2.3 预算调整流程图
2.3 工具与表单
2.3.1 预算申请单
2.3.2 预算统计表
2.3.3 预算调整申请表
2.3.4 年度预算总表
2.3.5 预算与实际支出明细表
2.3.6 年度产品生产费用预算表
2.3.7 经营性费用预算表
2.3.8 管理费用预算表
2.3.9 制造性费用预算表
2.3.10 固定资产预算表
2.3.11 固定资产投资预算进展表32
2.3.12 固定资产处置预算表
2.3.13 资产负债预算表
2.3.14 损益预算表
2.3.15 资金预算表
2.3.16 用人费用预算表
2.3.17 用回归法预测数据获得准确的预算数据工具
2.3.18 两种因素线性预测工具
第3章 账款管理
3.1 文档模板
3.1.1 信用政策
3.1.2 账款管理办法
3.1.3 催款书
3.1.4 查账报告
3.1.5 现金收支情况报告
3.2 账款管理流程
3.2.1 信用管理流程图
3.2.2 应收账款核算流程图
3.2.3 应收款会计流程图
3.3 工具表单
3.3.1 信用等级评价申请表
3.3.2 客户信用调查表
3.3.3 收款通知单
3.3.4 收款日报表
3.3.5 收款状况报表
3.3.6 支付凭单
3.3.7 支出证明单
3.3.8 预付账款月发生额表
3.3.9 内部往来通知单
3.3.10 应收账款分析表
3.3.11 应收账款控制表
3.3.12 应收账款异动表
3.3.13 应收应付账款报表
3.3.14 应收票据分析表
3.3.15 应收票据冲转明细表
3.3.16 应付凭单登记簿
3.3.17 账龄分析表
3.3.18 月份应收账款明细表
3.3.19 问题账款报告书
3.3.20 超账期应收账款报表
3.3.21 呆账核销汇总表
3.3.22 危险客户评议表
3.3.23 信用评价体系
第4章 固定资产管理
第5章 资金管理
第6章 筹资管理
第7章 投资管理
第8章 成本与费用管理
第9章 盘点与稽查管理
第10章 评估、并购、清算管理
第11章 税务管理
第12章 财务分析管理
第13章 决策分析
附录A Excel编程相关技巧
A.1 简单查询界面
A.2 界面开发
A.2.1 程序界面制作——具有录入和查询功能的通讯录
A.2.2 利用工作表制作界面——财务录入系统
A.2.3 利用工具表单直接制作程序界面——借款单录入系统
A.3 集成数据的方法——通用数据系统
A.4 安全防护
A.5 不同文件中相同数据的处理
书摘插图
第1章部门基本建设与基本文案写作
部门建设是财务部的基础工作。财务部要在企业统一领导下做好部门管理工作，为部门内员工营造一个良好的自然和人文环境，指导员工按照规定的规则和程序办理各项事务。员工也要积极参与部门建设，为完善各种规章制度、优化工作流程等献计献策，这样才能提高部门的整体战斗力。
要了解团队和他人在干什么，除了日常观察以外，还要从宏观上了解这个公司组织结构、工作制度和工作流程。了解自己能干什么，要从本职工作做起，通过不断学习和总结，在实践中了解工作，了解自己。
本章将和读者一起探讨如何去解读公司的制度、组织结构图和工作流程图，以及一般财务人员应掌握哪些最基本的文案写作技巧。
1.1文档模板
做好财务工作，首先要了解最基本的做事准则，即各种规章制度。如果部门内没有或者只具有很简单的制度，应该建立或完善。其次，要明确自己的岗位职责和工作内容，这些工作通常由部门管理人员和人事部门共同完成。第三，应当具备基本的文案写作能力。本节就和读者一起通过写作要求和范文来学习这3类文件的写作方法和技巧。
1.1.1财务管理制度
制度是企业为加强部门管理和组织纪律建设而制定的相关人员要共同遵守的规范性公文。制度可分为岗位性制度和法规性制度两种类型。岗位性制度是根据岗位要求制定的长期适用某岗位的工作要求，这种制度也称为岗位责任，如《财务人员考勤制度》。法规性制度是根据相关法律规定制定的相关规定，如《职工休假制度》。制度能够指导相关工作人员的工作规范和相关流程，约束相关人员的行为。
制度的写法如下。
（1）标题。可以只写制定名称，如《财务管理制度》。也可以在前面加单位，如《X×公司财务管理制度》。
（2）正文。正文主要有3种写法。
1）引言、条文、结语式。引言主要写制定制度的根据、目的、意义和适用范围等。条文将有关规定逐条列出。结语强调相关注意事项。
2）通篇条文式。实际上同第一种情况内容相同，只是将引言和结语以条文方式列出。
3）多层条文式。如果制度比较复杂，篇幅也较大，可以用多层条文的方式来编写制度。其中第一层级的序号要连续编，其他层级重新编。
（3）制发单位和日期。在落款的地方注明制发单位名称和日期。
制定制度要注意如下几个问题。
（1）内容和程序要合理合法，不能与劳动合同和集体合同相冲突，不能违反公共秩序和善良风俗，否则一旦引起纠纷，要承担相应的法律责任。
……
