协方差公式

协方差是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标。其计算公式为：(这个公式我用公式编辑器打的却怎么也粘不到这里）是一个二元求和的公式．还有下面这个公式： 协方差公式

1、方差和标准差 样本中各数据与样本平均数的差的平方的平均数叫做样本方差. 方差的计算公式： 参考资料：||http://bbs.cn.yimg.com/user_img/200605/28/aa

方差和标准差的计算公式： 2=(X2-(X)2/n)/n =√(X2-(X)2/n)/n 以样本方差和标准差估计总体方差和标准差的公式为： S2=(X2-(X)2/n)/(n-1) S

一．方差的概念与计算公式 例1 两人的5次测验成绩如下： X： 50，100，100，60，50 E(X )=72； Y： 73， 70， 75，72，70 E(Y )=72。 平均成绩相同，

B. 单项资产的β系数 参考资料：||

这再统计学里写的很清楚的，只要是双因素，三水平以上，就有交互作用。 双因素（或者说二元）方差分析的基本公式： T = A + B + A*B + e （A 加 B 加 A*B 加 e） T: 总

0 excel 工具——描述统计——标准差——平方一下就可以了 参考资料：http://www.zsb.getbbs.com 0 解:∑=(5+5+5+5+5+5)/6=5 平

协方差的定义 给你答复吧，呵呵 设有函数g(x,y)= 则定义 g(x,y)的数学期望中值为随机变量x,y的协方差 Dxy=E=E Cov(X,Y)=E{} 称为随机变量X与Y的协方差，其中E( )

G.W.斯奈迪格提出方差分析法

参考网址: http://www.pcworld.com.cn/how_to_use/1/2006/0519/5923.shtml http://www.8sta.com/Article/ShowAr