7.17多空决战结局早已注定(附多空战力对比)
7月17日,国内三大股指交割日,本轮股灾第一场战役的收官之战!
强弩之末,空头来势汹汹
1、空方战力分析
空方是松散联盟,皆为利益而来,并没有统一方向,战场分割严重,流窜作战,从期指、外汇、港股、新加坡a50、美国的中概股和沪深300etf等多个战场分头进攻而无法守望相助,资金和时间成本高,爆发力强但可持续性低,打不了硬仗,属于一波流,只能一鼓作气,再而衰,三而竭。
2、各个市场空头力量摸底
国内股指期货:多空博弈除主板外的最关键战场,上证50、沪深300、中证500几个股指期货的7月、8月、9月和12月合约近期也是上演了跌宕起伏的角逐战。空头一般都隐藏的很深,且善于利用交易规则和金融工具加大杠杆进行套利,缺点在于杠杆资金成本高、风险也大,胜时无限风光,但一旦失利则兵败如山倒。
a股股指期货上空头持仓峰值在2800亿元,截止近期还有1800亿。
港股红筹股:作为最靠近中国内地的市场,港股也是海外空头集结的主战场,近期红筹股大幅下挫(尤其是券商股),除了ah联动的因素外,空头的集中进攻也是主因。恒生红筹指数空头资金量共有1500-2000亿。
新加坡富时a50:亚太区乃至部分欧美空头的重要标的,富时a50指数的涨跌代表性很强,其股指期货7月、8月、9月和12月的合约6月中旬以来也是出现了空头进场的痕迹,做空资金量达800亿。
美国(中概股、chad、chau等):美国中概股被大幅做空并不罕见,下手快且狠是华尔街之狼们的特色,虽然有一定的信息滞后,但看清趋势就会蜂拥而上。近期中概股做空资金量为600亿,而近期发行的跟踪和做空沪深300的chad和chau两只etf基金中的空头资金量为20-25亿。
此外还有不少在外汇、期货以及一些偏门衍生品上潜伏的空头,以利益为导向,一旦有套利机会就会乘势而起。
实力说话,多头稳扎稳打
1、多头战力分析
多方战力无敌,既有主力大将保驾护航,还有奇兵出巧招,最重要的是有实力雄厚的大后方做支持,多方力量强大无比,在决战优胜一筹。在对空方的战争中,多方主力大将各个身手不凡,不容小觑,无限的资金是多方主力致胜关键。
2、多头力量一览
证金公司是一线主力大将,子弹那是相当的充足——万亿规模。证金公司通过增资扩股,注册资本从240亿元增至1000亿元,预计发债募集资金规模在4000-5000亿元。已获得央妈的无限额信用卡一张,预计证金公司可从“央妈”手中获得初期5000亿元的流动性支持,预计证金公司将万亿资金可运作。
大将汇金公司——预计也有千亿资金可入市。汇金已持续购买蓝筹etf近400亿元,承诺不减持持有的股票,支持控股机构择机增持,给予市场支持。
大将保险——预计有万亿资金可入市。保监会放宽了保险资金投资蓝筹股票监管比例,对符合条件的保险公司,将投资单一蓝筹股票的比例上限由占上季度末总资产的5%调整为10%;投资权益类资产达到30%比例上限的,可进一步增持蓝筹股票,增持后权益类资产余额不高于上季度末总资产的40%。保险可投资规模10多万亿元,权益类已投资占比15%左右,未来险企资金可增加1-1.5万亿入市。
大将社保和养老金持续发力,誓与空方血战到底。2万亿地方社保金划拨全国社保统筹,并且社保理事会通知各公募基金社保组合只买不卖股票,减少盘面抛压,维稳市场。同时养老金入市办法出炉,投资比例不高于30%,预计入市规模6000亿元。
券商也祭出大招,有1200多亿元资金可入市操作。21券商超1280亿资金7月6日已足额到账,并且证金公司向21家证券公司提供2600亿元的信用额度。
外援入场,引入长期资金,qfii预计有5000亿元左右可以入市。为了引进长期资金进入市场,证监会将qfii额度增至1500亿美元。
奇兵部队——基金公司、上市公司(增持,央企国企和民营)、产业资本。证金公司向华夏基金、嘉实基金等五家基金公司申购2000亿元主动型基金份额,给基金公司注入流动资金。上市公司积极增持股份,上市公司上半年被减持金额5000亿元,按证监会最新要求,近半年减持的将按相应比例增持,预计增持600-800亿元左右。
决战大后方——坚固如山的后勤大队央行、银监会和各大行、中金所、国资委。如此的后勤大队,绝对称得上是全明星阵容。
结局或许早已注定
空方战略的致命伤:空方此时的战略必然是倾其所有,毕其功于一役,调动所有能调动的资源来做空,做空的特点就是时间不能长,必须要尽快制造恐慌,拖对空方是最不利的。第一空方资金成本明显要比多方高的多,因为空方往往是跟政府作对的,所以不太可能得到特别主流金融机构的支持,因此资金来源的成本往往偏高。第二空方内部联盟其实是很松散的。
多方理论上是拥有央行的无限流动性背书,同时拥有各种规则制定权,所以获胜是必然,只不过不希望赢的太难看,毕竟最好主要以市场化的手段击退空方,所以不能采取太低级的战略。那么多方的战略就是曾文正公的“扎硬寨,打呆仗”的六字真言,就是力挺股市,逐步抬高核心股票,尤其是大金融,大蓝筹,上证50。
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