现金流水帐月底的金额能否与做进凭证里的收支差额不符
现金流水账指的就是现金日记帐吧？如果不一样的话可能是中间某天的计算错误。这种情况很常见。
如果金额确实不对，在没找到原因前，计入待处理财产损益；找到原因后，溢得计入营业外收入（好像也有人冲管理费用，你可以查一下制度），损失计入管理费用。
另外一个问题，我没明白你问的是什么意思。对不起哈。
现金流水账应该与凭证相符的，不然你的帐上会不平，这是财务制度上不正确的做法，应该是你们的操作方法中存在蔽端。关于支付方面是不影响的，可以做账，因为现金总数，跟报销总数是一致的，不过，最好能避免这些，因为公司出纳只可能有一个，钱最好是搞清楚的由出纳自己支付。
