财务管理职位工作手册(第2版)
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作者： 王兰会，邵芳编著
出 版 社： 人民邮电出版社
出版时间： 2008-11-1字数： 188000版次： 2页数： 317印刷时间： 2008/11/01开本： 16开印次： 1纸张： 胶版纸I S B N ： 9787115187741包装： 平装内容简介
本书从工作目标、工作事项描述、工作细化执行3个层面，对财务管理的各项工作，包括财务组织管理、财务战略与计划管理、筹资管理、投资管理、资产管理、财务分析与评估管理、财务控制与审计管理、成本与收益管理、账款管理、外汇管理、并购与清算管理等11项内容进行了详述。
“工作目标+制度模板+工具表单+工作流程”是本书的四大特点，实务性、操作性、工具性是本书的三大特性。
本书适用于财务管理从业人员、企业中高层管理人员、咨询及企业培训人员、专家学者使用。
目录
第一章财务部的职责描述
第一节财务部的职能、工作目标与工作职责
一、财务部的职能
（一）会计核算与报表职能
（二）财务管理职能
（三）财务运作职能
二、财务部的工作目标
三、财务部的工作职责
第二节财务部各岗位的工作职责
一、财务总监
二、财务经理
三、预算主管
四、会计主管
五、投资主管
六、融资主管
七、成本主管
八、审计主管
九、预算专员
十、投资分析员
十一、核算专员
十二、会计
十三、出纳员
十四、审计员
第二章财务部的组织管理
第一节工作目标与工作事项描述
一、财务部的组织管理工作目标
二、达成目标的两个工作事项
（一）财务部组织结构设计
（二）企业财务制度设计
第二节部门组织结构设计工作细化执行
一、财务部组织结构设计知识准备
（一）财务与会计机构分设原则
（二）财务组织管理的模式
二、财务部组织结构设计工作模板
（一）一般企业的财务部组织结构模板
（二）按行业划分的财务部组织结构模板
（三）按规模划分的财务部组织结构模板
第三节财务管理制度设计工作细化执行
一、财务管理制度设计工作知识准备
（一）财务管理制度设计的要求
（二）财务管理制度设计的原则
（三）财务管理制度设计的内容
二、财务管理制度设计工作模板
（一）财务人员管理规定模板
（二）企业财务管理规定模板
三、财务管理制度设计工具表单
（一）制度设计工作计划表
（二）财务管理状况调查表
四、财务管理制度设计工作流程
第四节会计制度设计工作细化执行
一、会计制度设计工作知识准备
（一）会计制度的内容
（二）会计核算的方法
二、会计管理制度设计工作模板
（一）会计核算基础工作规定模板
（二）企业会计核算处理办法模板
（三）企业会计档案管理办法模板
三、会计管理制度设计工具表单
（一）合并资产负债表
（二）合并现金流量表及附注
（三）合并利润及利润分配表
四、会计管理制度设计工作流程
（一）日记账、总账账务处理流程
（二）汇总记账凭证账务处理流程
（三）科目汇总表核算组织流程
第三章企业财务战略规划与财务计划管理
第四章筹资管理
第五章投资管理
第六章资产管理
第七章财务分析与评估管理
第八章财务控制与审计管理
第九章成本与收益管理
第十章账款管理
第十一章外汇管理
第十二章并购与清算管理
书摘插图
第一章财务部的职责描述
第一节财务部的职能、工作目标与工作职责
一、财务部的职能
财务部在财务总监或财务部经理的统一领导下开展财务工作，行使以下3项核心职能。
（一）会计核算与报表职能
会计核算与报表职能体现为财务部对资金运作的反映和监督，主要包括以下6项。
1.会计核算，即依据会计准则归集、处理各类会计信息。
2.会计报表，即及时编制和提交财务报表，按时编制企业对外报送的财务报告。
3.资产管理，保证企业资源的有效利用。
4.财务预算管理。
5.成本的核算与监控。
6.财务审计，即对企业会计账目、内部控制制度、法律风险等方面进行稽核。
（二）财务管理职能
财务管理职能即向内部管理者提供报告和分析，以辅助决策，主要包括以下3项。
1.财务分析，即为内部管理者提供财务分析报告，以辅助经营决策。
2.税务管理，即落实企业的财税待遇和投资项目的税务筹划。
3.财务风险的管理与内部控制。
（三）财务运作职能
财务运作职能，主要是对企业现金流的管理、筹资和投资管理以及资本运营等。
二、财务部的工作目标
财务部通过行使上述各项职能，主要达到以下5个工作目标。
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