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安值投资:持续看好高端白酒龙头-私募排排网专访

来源:聂天  宽屏版
2020-05-14 15:42:02

安值投资:持续看好高端白酒龙头-私募排排网专访

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近期市场两极分化愈发明显,部分千亿以上市值核心资产屡创新高,ST板块则遭重创。

私募排排网: 以茅台为首的消费股屡创新高,会是“漂亮50”的回归吗?

安值投资:消费股在近期屡创新高,可以看出市场对消费板块的认可度较高。对消费行业的认可,主要有以下几个原因。一:前期受到疫情的影响,整体经济处于了短暂停滞的状态。为了让经济重新恢复,很多地方出台了一系列刺激消费的政策,目前已有近50个城市发放实施消费券,各地根据自身的特点设计适合本地的消费券,主要覆盖餐饮业、旅游业、零售、住宿、体育等行业。消费券的发放,有效地帮助消费行业回暖,尤其是对必选消费品的整体带动效果明显。二:随着疫情逐渐好转,消费者前期受疫情抑制的消费热情也会有所增加,未来短时间内可能会有部分的“报复性消费”,报复性消费行为给消费行业带来了一定的盈利空间,像机场、免税这类与旅游相关的板块未来的好转趋势较为明显,可选消费品相关板块机会凸显。三:在逆周期政策调节下,经济整体趋势预计稳中向好,投资者对股市的信心有所增加。由于目前市场上整体的风险偏好仍然不高,在行业的选择上,消费行业是在这种风险偏好下投资者会倾向选择的行业之一,行业整体的确定性较大。

以贵州茅台、五粮液、海天味业为代表的食品饮料板块龙头公司和以恒瑞医药、迈瑞医疗等为代表的医药生物板块龙头公司在近期的表现都较为亮眼,同时它们也都是漂亮50指数的成分股。这些个股的高收益在一定程度上可能会带动“漂亮50”的回归,但由于“漂亮50”中也包括很多属于科技行业的个股,短期内的不确定性仍然存在,很难单从消费股的走势来判断短期“漂亮50”是否回归。

私募排排网: 随着越来越多的白酒股加入“百元股”阵营,如何布局才能获益?

安值投资:白酒行业景气度延续,在结构升级和行业整体高质量增长下盈利能力持续改善。高端酒上,强者的地位依旧很强,茅台的龙头地位更为夯实,批发价格不断提高;五粮液致力于多方位的改革,通过拉动品牌力、改革渠道等方便实现可持续增长;泸州老窖也通过前几年的全面改革,形成了持续向上的趋势。在布局上,由于高端酒的龙头公司行业壁垒较高,且通过自身内部改革未来的发展趋势仍然明朗,具有一定的布局价值。由于茅台经过此前上涨目前估值处于比较高的水平,未来股价的弹性有限,可以考虑加仓五粮液。

同时,在本轮行情中,地产酒龙头和全国次化高端酒迅速崛起,在布局上也可以关注地产酒龙头和全国化次高端酒。山西汾酒凭借强大品牌力和机制改善,推动省内升级和省外扩张,上升趋势明显;古井贡酒、今世缘等也充分抓住消费升级拓展市场,稳住省内市场的基础上向外不断扩张。水井坊、舍得酒业等全国次化高端酒也通过伴随高端酒的不断提价,迎来快速的复苏。

声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,不代表本网观点,不构成投资建议。投资者据此操作,风险请自担。
 
 
 
 
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聂天
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