| 订阅 | 在线投稿
分享
 
 
 

私募排排网:什么是基金净资产?

来源:聂天  宽屏版
2020-08-10 16:28:19

私募排排网:什么是基金净资产

下载排排网app,在私募直营店与私募在线交流,投资私募免认购费。申请排排网名片,享高效电子商务社交。成为私募排排网金V,查看深度尽调报告,专享私募沙龙活动。

--

什么是基金净资产

基金净资产就是基金总资产减去基金负债后的余额,其中基金总资产是指某一时点基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用,如管理费、托管费、应付资金利息等。

二、基金净值的两种形式

1.基金单位净值

计算公式:基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

2.基金累积净值

计算公式:单位净值+基金成立后累计单位派息金额

三、基金净资产价值的计算

1.上市股票、债券等,以计算日证券交易所的收盘价格为准;

2.未上市债券,以其面值加计至计算日止应收的利息为准,投资所产生其他利息或收益时,应列入资产价值内;

声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,不代表本网观点,不构成投资建议。投资者据此操作,风险请自担。
 
 
 
 
>>返回首页<<
 
 
聂天
王朝万家灯火计划作者
酒香不怕巷子深,万家灯火故事多
我有酒,你有故事吗》》免费发布
 
 热帖排行
 
 
 
静静地坐在废墟上,四周的荒凉一望无际,忽然觉得,凄凉也很美
©2005- 王朝网络 版权所有