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私募排排网:特斯拉概念引爆A股市场,会是下一个苹果吗?

来源:聂天  宽屏版
2020-01-09 14:13:15

私募排排网:特斯拉概念引爆A股市场,会是下一个苹果吗?

受首批国产Model3交付及降价影响,特斯拉概念股近期股价走势凶猛,甚至有股民喊出特斯拉A股产业链还可能复制苹果辉煌,10年前iPhone4曾引领一个时代。包括天风证券、安信证券、兴业证券在内的头部券商更是紧急召开千人电话会议,剖析特斯拉产业机会。

特斯拉在1月4日宣布,中国制造的Model3于1月7日实现规模交付。同时,国产版本Model3的最终基础车价也从35.58万元下调至29.9万元,选装配置价格也相应下调,补贴后跌破30万元的惊喜价大有希望刺激国产Model3销量。受此消息刺激影响,特斯拉概念股集体走强,20余股纷纷涨停。不少机构认为特斯拉对传统汽车产业将带来颠覆性影响,新能源汽车将迎来新机遇。

中信证券预计Model3在中国的稳态销量将达到30万辆以上,2020年将呈现供不应求的状态,长期看好特斯拉供应链的投资机会,重点推荐相关环节龙头,继续重点推荐特斯拉国产化带来的本地供应链投资机会。

万联证券表示,特斯拉进一步降价,有望进一步扩大其在中国的销量。特斯拉产业链涉及直接、间接涉及供应商共计130余家。其中,国内部分电子行业公司在中控系统、电池管理系统、自动驾驶系统等产业链环节均有覆盖。特斯拉产业链国产化替代趋势明确和Model3销量增长的确定性,对产业链配套供应商具有重大利好,预计相关产业链公司具有增加估值、提升业绩的良好机会。

华鑫证券表示,随着特斯拉上海工厂开始正式交付,国产Model3在成本及市场影响力方面的优势有望带动其销量持续提升.预计国产特斯拉销量有望成为中国新能源汽车市场2020年最大亮点,伴随而来的将是特斯拉产业链的行业空间不断打开。对于行业投资逻辑,华鑫证券认为2020年我国汽车行业有望实现弱复苏,未来在行业销量逐渐企稳的背景下,具备技术、资金、研发、品牌等综合优势的龙头企业销量有望不断实现逆势增长。行业竞争格局仍将向头部集中,行业内整合与重组或在所难免,结构性机会仍将是全年主要看点。

2019年猪肉股一飞冲天,今年特斯拉概念股能否复制其涨势并诞生十倍股?有私募表示,新能源行业机会巨大,新能源汽车未来景气度必然是持续向上,但并非整个产业链均值得投资。

星石投资在2020年策略报告中就表示,新能源行业中,最为看好的是中游的核心零部件环节,其行业格局已经相对清晰,不确定性较低;但下游的整车环节,不确定性相对较大,仍有待进一步观察。不过特斯拉降价一小步,对于整个新能源汽车行业来说是前进的一大步;对于行业而言,新能源汽车相对燃油车性价比显着提升,将带动整个行业景气度的提升,特斯拉供应链本土化利好相关产业链

对于特斯拉产业链的投资,星石认为目前确定性最强的可能还是新能源汽车产业链中的核心零部件环节,因为核心零部件厂商的议价能力和规模效应是最强的。而其他的环节,比如下游的整车,确定性相比之下就会低一些。

私募排排网基金经理夏风光指出,新能源汽车产业链面临技术加速提升、销售量加速提升的局面,对产业链龙头企业的机遇,不亚于5G,是未来几年充满想象力的优质赛道。但是整个新能源车产业链冷热不均,在激烈竞争下,市场份额有进一步向龙头企业集中的趋势。简而言之,新能源车产业链投资机会顺序如下:中游大于上游,上游大于下游;上游看供需,中游看龙头。

纯达基金业也表示,从行业发展趋势来看,未来全球新能源汽车行业在传统主机厂如奔驰、宝马和造车新势力如特斯拉等的推动下将持续发展,行业处于高速成长期。国内新能源汽车产业受益于国家补贴政策,构建了完善的供应链,并且在电池、电池材料等上、中游领域具备全球影响力,部分厂商成为海外品牌的供应商,这些细分领域的龙头公司将显着受益于行业发展。

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聂天
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