基金的净值是什么含义？

基金知识-单位净值和累计净值 一投资者问：单位净值和累计净值分别指什么？如何通过这两个值来评定一个基金？ 景顺长城基金管理有限公司答：基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余

保本基金只是保住保本金吗？我放在银行3年也利息啊！保本基金保利息吗？ 保本基金是指在一定投资期限内，对投资者所投资的本金提供一定比例（一般在80－100％）保证的基金。也就是说，基金投资者在投资期限到

基金的含义:基金包含资金和组织的两方面含义：从资金上讲，基金是用于特定目的并独立核算的资金；从组织上讲，基金是为特定目标而专门管理和运作资金的机构或组织，例如各种基金会。 基金是众多投资者把资金汇集

如“南方现金增利基金”当前市值=总份额+未结转收益。当前市值含义是否就是指当日赎回时的基金总值？还是要再扣除管理费等？烦请告之。据我所知，“南方现金增利基金”基金管理费（年费率）： 0.33% ；基金

按照最新的法规规定,基金单位净值、单位净收益、单位可分配净收益称法改为基金份额净值、份额净收益、份额可分配净收益。 基金份额净值等于基金资产总净值除以基金总份额,反映在某一时点上某一个投资基金每份基

基金净值,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。 基金累计净值

货币市场基金 货币市场基金是投资于货币市场(一年以内,平均期限120天)的投资基金。主要投资于短期货币工具,如国债、银行大额可转让存单、商业票据、公司债券等短期品种。与传统的基金比较,它具有以下特

货币市场基金是投资于货币市场(一年以内,平均期限120天)的投资基金。主要投资于短期货币工具,如国债、银行大额可转让存单、商业票据、公司债券等短期品种。与传统的基金比较,它具有以下特点: 首

肯定不一样啊 净值是分红以后基金的净利润价值啊 上市基金的市值和基金的净值为什么不一样： 因为基金已参与投资，比值不同了。

基金的净值就是：该日净资产除以基金总份数。 基金的净值低，大家会抛售，涨大家就会买基金的净值就是：该日净资产除以基金总份数。