私营公司最新最常用的274个财务管理范本(公司核心部门岗位手册)
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品牌: 白山
基本信息·出版社：中国言实出版社
·页码：383 页
·出版日期：2009年
·ISBN：7801289323/9787801289322
·条形码：9787801289322
·包装版本：2版
·装帧：平装
·开本：16
·正文语种：中文
·丛书名：公司核心部门岗位手册
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内容简介管理工作中所需的各类范本很多，诸如表格、制度、合同、方法、说明等，《私营公司最新最常用的274个财务管理范本》借鉴世界500强企业管理经验，参考著名大学教学成功案例，结合中国企业现状，从浩如烟海的各类范本中精中选精，汇编了这套大中型私营公司常用的管理范本，为广大企业规范管理提供参考。
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目录
第一章 财务部门的工作职责
1.财务部门的工作目标、职能与职责
财务部门的工作目标
财务部门的职能
财务部门的工作职责
2.财务部各部门的工作职责
财务经理
预算主管
预算专员
成本控制主管
会计主管
资金主管
投资主管
投资分析专员
融资主管
财务分析师
核算专员
出纳员
制单员
簿记员
收银员
审计员
第二章 财务部门的组织管理
1.财务部组织建设管理
财务与会计机构分设原则
财务管理的模式
财务管理机构的设置形式
2.财务管理制度设计
财务管理制度设计的原则
财务管理制度设计的内容
财务管理规定
财务管理制度设计工作流程
财务管理调查表
财务状况变动表
财务费用表
月份财务分析表
3.会计出纳管理
会计管理制度
会计岗位责任制
统计管理办法
出纳作业管理办法
会计日常工作管理办法
会计日常工作细则
出纳日常工作管理办法
会计核算基础工作规定
企业会计核算处理办法
企业会计档案管理办法
记账凭证核算组织流程
科目汇总表核算组织流程
汇总记账凭证核算组织流程
汇总记账凭证账务处理流程
日记总账账务处理流程
会计核算的方法
出纳日报表
收入传票
支出传票
现金转账传票
合并资产负债表
合并现金流量表
合并利润及利润分配表
第三章 企业财务战略规划与计划管理
财务战略的内容
财务计划的内容
财务计划编制流程
财务预算应注意的问题
企业预算管理制度
企业资金预算制度
零基准预算制度
经营计划与预算资金管理制度
财务预测的流程
财务报表预测的流程
销售百分比预测的流程
可持续增长管理的流程
现金预算的流程
预算资料编制表
预算申请表
预算表
预算计算办法表
预算控制表
第四章 企业资金管理
1．筹资管理
筹责管理的内容
筹资的渠道
筹资的方式
银行借款的操作程序
筹资管理制度
资金筹措工作准则
股票事务处理办法
筹资申请书
筹资预算报告
项目融资可行性研究报告
筹资决策报告
筹资工作总结报告
公开发行股票申请书
股票上市申请书
企业筹资需求分析表
企业筹资成本分析表
企业融资结构弹性分析表
企业融资风险变动分析表
银行短期借款明细表
股东一览表
股东印鉴表
发行股票申请单
股票汇购书
股票调换申请书
调换股票内容
2．投资管理
投资的分类
投资决策的评价方法
投资管理制度
投资价值分析报告
技术改造投资计划
投资资产委托管理协议书
投资可行性报告的内容
风险投资计划书的结构
投资风险的调整方法
投资可行性研究报告
……
第五章 企业资产管理
第六章 企业财务分析与评估管理
第七章 企业财务控制与稽查管理
第八章 企业成本与利润管理
第九章 企业账款管理与外汇管理
第十章 企业并购与清算管理
……[看更多目录]
文摘插图：
第一章财务部门的工作职责
2.财务部各部门的工作职责
财务经理
1.根据企业中、长期经营规划，组织编制企业年度综合财务计划和控制标准。
2.建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。
3.主持财务报表及财务预、决算的编制工作，为企业决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度和预算的执行情况，并做出适当及时的调整。
4.对企业税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报及年度审计工作。
5.精确地监控和预测现金流量，确定和监控企业负债和资本的合理结构，统筹管理和运作企业资金，并对其进行有效的风险控制。
6.对企业重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。
7.参与确定企业的股利政策，与投资者进行顺畅沟通，保证股东利益的最大化。
8.与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关机构建立并保持良好的关系。
9.向上级主管汇报企业经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为企业高级管理人员提供财务分析，并提出有益的建议。预算主管
1.建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的规章制度。