用友ERP 用友U8 V8.9 项目管理
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品牌: 用友
品牌：用友
产品目前能实现的主要功能如下：
1、资金预测
资金管理产品提供资金预测功能，主要是通过计算时间轴上各结点将要发生的资金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额等数据，预测企业在一段时间内资金的短缺和盈余情况，用以防范支付危机，提高资金的使用效率。
实现方法：
首先定义预测过程要使用的指标，设置收付款预期，预计资金实际收付款日期以及实际收付款金额，根据实际需要建立不同的预测方案（模版），在进行资金预测时，系统依据选中的预测模板，自动从相关系统中读取数据。
2、筹投资管理
资金管理产品提供企业筹资管理功能，通过输入筹措资金来源和数量，对企业进行筹资渠道管理、筹资金额管理、筹资成本分析，从而调整企业筹资结构，实现最优资本结构。
资金管理产品提供企业投资管理功能，通过对日常经营投入和对外投资管理，对企业进行投资方向管理、投资金额管理、投资收益分析，从而合理计划企业投资结构，达到资金的合理使用。
实现方法：
在开始使用资金管理产品之前，已经有一些筹投资项目在进行，为了保证业务的延续性，首先要进行期初数据的录入，包括录入系统提供的期初应该录入的各种单据，然后根据业务的不断发展在日常单据中录入日常数据。
该产品由北京卓远航程科技发展有限公司为核心代理，咨询电话为010-62604095
3、资金盈缺分析
资金管理产品提供企业资金盈缺分析功能，根据资金预测结果，查看未来经营期间将要发生的资金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额，及时弥补资金缺口，合理安排盈余资金避免资金闲置。该产品由北京卓远航程科技发展有限公司为核心代理，咨询电话为010-62604095
实现方法：
根据资金预测结果，进行资金分析、资金调度，合理调整资金计划。
4、资金风险提示
资金管理产品提供企业资金风险提示功能，依据资金预测结果对资金风险（短缺）进行预警，并可根据企业自己定义的提前报警天数对筹投资、定期存款、担保业务进行预警。该产品由北京卓远航程科技发展有限公司为核心代理，咨询电话为010-62604095
实现方法：
根据用户录入的提前报警天数，自动生成资金风险预警单，及时提醒企业管理人员。
5、资金管理模块操作流程
U8.90 新增功能
1.资金调度
允许用户依据资金预测的结果，对未来的资金收付进行调度（可以明细到每一笔业务），以实现对资金盈余和短缺的调节，最大限度减少资金缺口。该产品由北京卓远航程科技发展有限公司为核心代理，咨询电话为010-62604095
U8.90 改进功能
1.设置预测模版
增加复制功能。
2.预测定义
完善删除功能，允许用户删除与当前预测编号相关的所有预测数据。
3.资金预测
由原来的系统自动清除中间结果数据改为由用户手工清除。
U8.90 完善问题
1.系统预置预测指标
新增了26个系统预置预测指标，改进了13个系统预置预测指标。
新增的系统预置预测指标：
合同管理系统：合同结算单
销售管理系统：发货单、销售普通发票、销售专用发票、待垫费用单、销售费用支出单
采购管理系统：专用采购发票、普通采购发票
委外管理系统：委外订单、专用委外发票、普通委外发票
应收款管理系统：合同结算单、银行承兑汇票、商业承兑汇票
应付款管理系统：合同结算单、银行承兑汇票、商业承兑汇票
出口管理系统：订单、销货单、出口发票、信用证、费用单
进口管理系统：订单、进口发票、信用证
网上报销管理系统：借款单
改进的系统预置预测指标：
合同管理系统：销售合同、采购合同、应收合同、应付合同、其他合同
销售管理系统：销售订单
采购管理系统：采购订单
应收款管理系统：销售普通发票、销售专用发票、其他应收单
应付款管理系统：采购普通发票、采购专用发票、其他应付单
2.收付款预期
由于大多数业务单据本版改为按余额预测，因此在进行收付款预期时这些预测指标只能选择到期结算。
只能选择到期结算的预测指标:
合同管理系统：合同结算单
销售管理系统：销售订单、发货单、销售普通发票、销售专用发票、待垫费用单、销售费用支出单
采购管理系统：采购订单、专用采购发票、普通采购发票
委外管理系统：委外订单、专用委外发票、普通委外发票
应收款管理系统：销售发票、合同结算单、其他应收单、收款单
应付款管理系统：采购发票、合同结算单、其他应付单、付款单
出口管理系统：订单、销货单、出口发票、信用证、费用单
进口管理系统：订单、进口发票、信用证
