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主力砸盘850亿 33家机构入实体清单,科技股路在何方?

来源:聂天  宽屏版
2020-05-25 18:00:53

主力砸盘850亿 33家机构入实体清单,科技股路在何方?

来源:私募排排网

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科技板块再现利空!美国商务部5月22日宣布,将33家中国公司及机构列“实体清单”(Entity List),当中包括当中包括北京计算机科学研究中心、奇虎360、 哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、云从科技、东方网力等科技企业/机构。

在这份被美列入 实体清单的名单中,就有很多专注于人工智能和面部识别领域的公司,包括云从科技、云天励飞、银晨智能等,而美国的芯片公司如英伟达和英特尔一直以来都是这些公司的重要供货方和合作方。

云从科技在公开声明中表示,云从科技在严格遵守相关国家和地区的法律、法规的基础上进行商业活动,通过制定并实施严格的人工智能技术使用的伦理标准,并基于我们拥有自主知识产权的自研技术以及产品向客户提供服务,推动人工智能技术健康发展。奇虎360也强调,无论遇到何种动机的打压和不公正待遇,360都将不变初心,继续秉承公司的价值观,坚持创新和发展核心技术,打造数字时代的安全基础设施,做好我国政府、企业基础设施的网络守护者。

在最近一年中,美国不断出手将中国科技企业列入所谓的“实体清单”,其中华为受到了极其残酷的封杀,“AI四小龙”更是全部中招。在2019年10月8日,美国商务部将大华科技、海康威视、科大讯飞、旷视科技、商汤科技、美亚柏科、依图科技和颐信科技等八家中国企业列入实体清单,禁止与美国企业合作。目前为止,旷视科技、商汤科技、依图科技和云从科技,国内的“AI四小龙”已全部位列实体清单。

A股科技股走势也是起伏较大,在最近的一个月中,就有超百亿资金从科技ETF中撤出。电子、计算机、医药生物、通信等四大科技板块还是上周主力资金扎堆出逃主要方向,一周资金净流出规模合计超过850亿元,其中净流出规模最高的是电子行业,达到419.6亿元。闻泰科技、华天科技、兆易创新、长电科技、中科曙光等5只芯片股净流出泰科技净流出26.05亿元排在首位。

虽然科技类ETF有所降温,科技股也遭遇调整,但机构仍关注相关个股的长期投资价值,不过也有知名私募表示,“冷战”环境制约下大批A股的高估值科技股已经穷途末路,未来几年需要苦炼内功。

私募排排网资深研究员刘有华表示,在华为事件以及中芯国际科创板上市等催化剂下,科技股积累了足够多的涨幅,已经不再具备估值优势,很多伪科技股甚至出现严重高估,带来的后果就是科技股出现高位震荡,而且振幅较以往相比明显加剧,科技ETF亦是如此,所以资金会选择先卖出等待再次买入的时机。新基建包括新能源汽车充电桩领域,目前来看,这个板块指数最近表现并不是特别的好,目前已经调整幅度充分,估值并不是特别的高,所以暂时不会面临同样的问题。

纯达基金表示,科技的定义很宽泛,不同行业的科技股也有不同的属性,可以通过对全球产业技术发展的趋势,国家政策指导的方向去发掘技术驱动的新兴领域。事实上很多新兴技术的发展已经超越了普通投资者的能力圈,成长性、业绩成为决策的主要依据。只要公司长期业绩能够兑现甚至超预期,最终有望取得不错的回报。观察A股历史,科技股的波动性较大,体现出一定的周期性特征,这一方面与A股市场风格有关,另一方面也和科技股的业绩波动性较大有关。总之,不管投资什么领域,选择具有较宽护城河,业绩能够兑现,具备一定安全边际的优质公司才是关键,好公司也要有好价格。在能力圈内进行决策,选择符合自己投资体系和方法的标的进行投资才是长久之道。

沪上某私募基金经理介绍,从去年5月最早的半导体ETF拉开了科技ETF的爆发性增长,至今也已经1年了,以半导体ETF为例,过去一年涨势很猛,近期有所调整,其他各科技ETF也是差不多的情况。目前资金从科技类ETF撤离,可能是阶段性的获利了结,也不排除有最早申购资金的减持撤离。新的和次新的 ETF 如果成立期通过股票换购的ETF份额较多,都可能存在期满减持的状况发生。

华辉创富投资总经理袁华明也表示,科技板块过去一段时间引领市场,涨幅比较大,估值相对较高,但是外部环境和科技企业的经营发展也存在比较大的不确定性,部分投资者会有在这个时点和价位选择落袋为安的意愿。至于新基建和新能源汽车板块,从产业成长空间和政策支持力度来看,整体值得投资者较长期的关注,但短期也面临冲高回调的压力。新能源汽车产业链长,技术迭代变化快,关联企业多,上游、中游和下游,龙头企业和后端企业的经营发展,受疫情冲击和应对都有较大差异,新能源汽车行业的细分领域和个股存在着结构性机会。

于翼资产认为 美国进一步升级对华为制裁措施,虽然短期产业链受损,但中期角度势必将加速国产替代进程,中国经济转型发展从“投资驱动”转向“创新驱动”,这将诞生一批新兴经济的优质企业,科创板开板后将加速这一进程且新兴成长方向将迎来新的估值锚,阶段贸易博弈扰动不改核心成长内在逻辑,短期科技板块景气度见底之后迎来新一轮估值提升行情。而展望中长期5G、云计算景气度上行将拉动泛科技板块2-3年上行周期,产业链持续创新拉动龙头公司核心受益产品量价齐升,后续科技股的韧性取决于盈利改善的持续性和幅度。

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聂天
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